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从区域视角来看,违约规模居前的省市多为单一行业或企业债券违约规模较大的情形。从行业层面来看,历史上债券违约主要集中在建筑、钢铁和商业贸易等行业。进一步从区域来看,北京违约债券主要集中在建筑装饰行业,均为中城建发行债券;钢铁行业债券违约主要由辽宁的东北特钢贡献,交通运输行业债券违约主要由辽宁的丹东港贡献;商业贸易债券违约主要为上海云峰集团。行业景气较差,叠加区域经济不佳,相关企业更容易暴露信用风险,东北特钢和丹东港均有类似特征。将行业和区域表现结合,有助于识别信用风险相对较高的行业或企业。

在他看来,一是以沙特为首的OPEC成员国及以俄罗斯为代表的非OPEC产油国严格执行减产协议;二是委内瑞拉的非自愿性减产,带来原油产量雪崩式下滑,且在美国的制裁下,委内瑞拉原油正在进一步失去美国炼厂这一最主要的需求方;三是伊朗原油一月份出口遭受重挫。

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